엔비디아 옵션 풋콜비율(Put/Call Ratio) 보는 웹사이트 해석

 

인베스톡(Investock)은 미국 주식 투자자들을 위해 다양한 정보를 한 곳에 모아 제공하는 웹사이트로 특히 한국 투자자들이 미국 증시에 접근할 때 유용한 링크와 도구들을 큐레이션 하여 제공하는데, 모아보기에서 실적 정보 섹션에서 원하는 뉴스를 바로 접할 수 있습니다.

 

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엔비디아 풋콜비율(Put/Call Ratio) 분석

주식에 관련된 모든 정보는 양방향으로 해석이 가능하듯 옵션 또한 마찬가지이므로 콜옵션이 많다는 이유로 따라서 매수하는 건 도박의 베팅에 가깝습니다.

• 콜옵션이 많다고 하면 콜옵션 매수자는 상승에 베팅했다고 볼 수 있지만,
• 반대로 콜옵션을 매도한 쪽은 주식이 콜옵션이 행사가 이상으로 올라가면 올라갈수록 손해를 보기 쉽습니다.
• 현물을 매수하면서 주가 하락을 염려해 헤지용으로 풋옵션을 같이 사거나,
• 반대로 공매도하면서 주가폭등을 대비해 콜옵션을 매수할 가능성도 있습니다.

 

옵션체인 Barchart 보기

투자자 심리를 파악하는 데 가장 유용한 지표로 예를 들어, 미장의 시총 1~2위를 다투는 엔비디아 풋/콜옵션 비율을 파악하는데 도움이 됩니다. 일반적으로 풋/콜 비율이 0.7 이하일 경우 시장이 강세로 시사하며, 미결제약정 비율은 0.97은 중립적인 투자자 심리를 나타냅니다.

 

1. 관심목록에서 "엔비디아"를 선택, "옵션"을 선택, 우측 상단 옵션체인 Barchart를 클릭합니다.

 

2. 가운데 Expiration: 2025-05-23(w)은 만기일이며, (w)는 weekly, 주간 옵션입니다.

3. Near the money는 현재 주가 기준 가까운 옵션만 본다는 의미입니다.

4. 선택한 색상과 같이 Volume Graph를 체크합니다.

5. Open Int는 미청산 계약 수입니다. (1 계약당 100주)

 

풋콜비율

Options 아래쪽 Put/Call Ratio를 클릭하면 풋콜비율이 나옵니다. 

• Put 나누기 Call로 1에 가까울수록 평균이며, 1 이상으로 올라갈수록 Put이 더 많고 1 이하로 내려갈수록 Call이 더 많습니다.
• Put/Call OI가 미청산 계약수에 따른 풋/콜비율입니다.
• Put/Call Vol은 풋/콜 볼륨 비율입니다.

 

암시적 변동성(IV)은 54.79%로, 이는 옵션 가격에 반영된 향후 변동성에 대한 시장의 기대치를 나타냅니다. 역사적 변동성(HV)은 75.17%로, 과거의 실제 변동성을 보여줍니다. IV 백분위수는 62%로, 현재의 IV가 과거 1년 중 상위 38%에 해당함을 의미합니다.

• 풋 거래량: 788,414
• 콜 거래량: 960,952
• 풋/콜 거래량 비율: 0.82
• 풋 미결제약정: 10,772,577
• 콜 미결제약정: 11,072,431
• 풋/콜 미결제약정 비율: 0.97

- 전반적으로 NVDA의 옵션 시장은 중립적인 투자자 심리를 보이며, 다가오는 실적 발표와 같은 주요 이벤트를 앞두고 관망세를 유지하고 있는 것으로 보입니다.

 

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